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久治县三江源2016年部门决算
久治县:http://www.jiuzhixian.gov.cn    来源:    创建时间:2017-9-14 11:20:06    

目录

 

第一部分久治县三江源概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分久治县三江源2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分久治县三江源2016年度部门决算情况说明

 

第四部分名词解释

 

 

第一部分久治县三江源部门概况

 

一、部门职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

(一)贯彻执行三江源自然保护区生态保护和建设工程基本建设法律法规;

  (二)制定三江源自然保护区生态保护和建设工程专项资金管理规定;

  (三)审核下达三江源建设工程专项资金预算,审批年度基本建设财务决算;

(四)参与三江源建设工程项目前期工作和年度投资计划的安排;    

(五)组织调度三江源建设工程专项资金,依据基本建设程序、年度基本建设支出预算、年度投资计划及工程进度核拨建设资金;

  (六)审核并确定政府性投资资金的概(结)算及工程、物资采购标底造价;

  (七)监督检查三江源建设工程专项资金的使用和管理,并对发现的问题及时处理;

  (八)审批三江源建设工程的竣工财务决算,参加项目竣工验收。

 

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位1个(详情见附表)。各级单位年末人数1人。

 

第二部分久治县三江源2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门:久治县三江源                                   金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

3386.98 

一、一般公共服务支出

35

5.4 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

1673.27 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

1699.3 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

3386.98 

本年支出合计

58

 3377.97

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

26

940.99 

交纳所得税

60

 

基本支出结转

27

 

提取职工福利基金

61

 

项目支出结转和结余

28

940.99 

转入事业基金

62

 

经营结余

29

 

其他

63

 

 

30

 

年末结转和结余

64

 950.00

 

31

 

基本支出结转

65

 

 

32

 

项目支出结转和结余

66

 950.00

 

33

 

经营结余

67

 

总计

34

4327.97 

总计

68

 4327.97

 

收入决算表

公开02表

部门:久治县三江源                                   金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3386.98 

3386.98 

 

 

 

 

 

201

 一般公共服务支出

5.40 

5.40  

 

 

 

 

 

20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

5.40 

5.40 

 

 

 

 

 

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5.40

5.40 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

1251.58 

1251.58 

 

 

 

 

 

21104

自然生态保护

1251.58

1251.58

 

 

 

 

 

2110401

生态保护

600.00

600.00

 

 

 

 

 

2110499

其他自然生态保护支出

651.58

651.58

 

 

 

 

 

213

农林水支出

2130.00

2130.00

 

 

 

 

 

21301

农业

2060.00

2060.00

 

 

 

 

 

2130108

病虫害控制

110.00

110.00

 

 

 

 

 

2130199

其他农业支出

1950.00

1950.00

 

 

 

 

 

21302

 林业

70.00 

70.00 

 

 

 

 

 

2130299

其他林业支出

70.00

70.00

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

公开03表

部门:久治县三江源                                   金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3377.97 

5.40 

3372.57 

 

 

 

201

 一般公共服务支出

5.40 

5.40

 

 

 

 

20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

5.40 

5.40

 

 

 

 

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5.40 

5.40

 

 

 

 

211

节能环保支出

1673.27 

 

1673.27 

 

 

 

21104

自然生态保护

1533.27

 

1533.27

 

 

 

2110401

生态保护

881.69

 

881.69

 

 

 

2110499

其他自然生态保护支出

651.58

 

651.58

 

 

 

21105

天然林保护

140.00

 

140.00

 

 

 

2110506

天然林保护工程建设

140.00 

 

140.00 

 

 

 

213

农林水支出

1699.30

 

1699.30

 

 

 

21301

农业

1489.30

 

1489.30

 

 

 

2130108

病虫害控制

234.30

 

234.30

 

 

 

2130199

其他农业支出

1255.00

 

1255.00

 

 

 

21302

 林业

210.00

 

210.00

 

 

 

2130299

其他林业支出

210.00

 

210.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                             公开04表

部门:久治县在三江源办公室                                单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3386.98 

一、一般公共服务支出

31

5.4 

5.4 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

1673.27 

1673.27 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

1699.30 

1699.30 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

3386.98 

本年支出合计

77

3377.97 

3377.97 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

940.99 

年末财政拨款结转和结余

79

950 

950 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

940.99 

基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

项目支出结转和结余

81

950 

950 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

4327.97

总计

83

4327.97 

4327.97 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:久治县三江源                                   金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3377.97 

5.40

3372.57 

201

 一般公共服务支出

5.40 

5.40

 

20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

5.40 

5.40

 

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5.40 

5.40

 

211

节能环保支出

1673.27 

 

1673.27 

21104

自然生态保护

1533.27

 

1533.27

2110401

生态保护

881.69

 

881.69

2110499

其他自然生态保护支出

651.58

 

651.58

21105

天然林保护

140.00

 

140.00

2110506

天然林保护工程建设

140.00 

 

140.00 

213

农林水支出

1699.30

 

1699.30

21301

农业

1489.30

 

1489.30

2130108

病虫害控制

234.30

 

234.30

2130199

其他农业支出

1255.00

 

1255.00

21302

 林业

210.00

 

210.00

2130299

其他林业支出

210.00

 

210.00

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:久治县三江源办公室                                                               单位:万元 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2.00 

302

商品和服务支出

 3.40

310

其他资本性支出

 

30101

基本工资

1.00 

30201

办公费

 1.00

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

 

30202

印刷费

 0.60

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

1.00 

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

 

30204

手续费

 

31005

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

31006

大型修缮

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

邮电费

 

31008

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

 

31010

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

 

30211

差旅费

 1.30

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

30302

退休费

 

30213

维修(护)费

 

31013

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31019

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

31020

产权参股

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

 0.50

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

 

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

 

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

 

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

2.00

公用经费合计

3.40

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:久治县三江源办公室                                 单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.6

 

 

 

 

0.6

0.5

 

 

 

 

0.5

 

 


第三部分久治县三江源2016年度部门决算情况说明

 

一、关于久治县三江源2016年度部门决算收支总体情况说明

久治县三江源2016年度收支总决算3386.98万元,比2015年收支总决算增(减)1499.3万元。主要原因是:项目相比去年有所增加。

二、关于久治县三江源2016年度收入决算情况说明

本年收入合计3386.98万元,其中:财政拨款收入3386.98万元,占100%

三、关于久治县三江源2016年度支出决算情况说明

本年支出合计3377.97万元,其中:基本支出5.4万元,占0.15%;项目支出3372.57万元,占99.84%

四、关于久治三江源2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

久治县三江源2016年度财政拨款收支总决算3386.98万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加1499.3万元,增长55.73%。主要原因是:项目相比去年有所增加

五、关于久治县三江源2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

久治县三江源2016年度财政拨款支出3377.97万元,占本年支出合计的99.73%。与2015年相比,财政拨款支出增加2600.88万元,增长76.10%。主要原因是:项目相比去年有所增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

久治县三江源2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1、一般公共服务(类)支出5.4万元,100%,主要用于久治县三江源及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、节能环保(类)支出1673.27万元,49.53%,主要用于久治县三江源能源节约利用等方面的支出。

3、结转下年940.99万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余。

(三)财政拨款支出决算的具体情况

久治县三江源2016年度财政拨款支出年初预算为3377.97万元,支出决算为3372.57万元,完成年初预算的99.84%。决算数大(小)于预算数的主要原因是:项目相比去年有所增加。

其中:

1、201(类)03(款)99(项)。年初预算为5.4万元,支出决算为5.4万元,完成年初预算的100%。

2、211(类)04(款)99(项)。年初预算为1251.58万元,支出决算为1673.27万元,完成年初预算的100%。

3、213(类)01(款)99(项)。年初预算为2130万元,支出决算为1699.30万元,完成年初预算的79.78%。

六、关于久治县三江源2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出5.4万元,其中:人员经费2万元,主要包括:基本工资、奖金日常公用经费3.4万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、公务接待费

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.4万元,其中:公务接待费预算0.5万元。支出决算为0.5万元,完成预算的100%,公务接待费支出决算为0.5万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.5万元,占9.26%。具体情况如下:

3、公务接待费支出0.5万元。其中:国内公务接待支出0.5万元接待4批次,接待19人次。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少3.1万元,其中:公务接待费支出决算数比上年数减少0万元,主要原因是:公务接待和去年相同。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。