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久治县白玉乡2016年部门决算
久治县:http://www.jiuzhixian.gov.cn    来源:    创建时间:2017-9-14 11:27:14    

目录

 

第一部分久治县白玉乡概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分xxx2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分久治县白玉乡2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分久治县白玉乡部门概况

 

一、 部门职能

乡镇政府“上联国家、下接乡村社会”的独特纽带地位决定了它不可替代的作用。然而,从构建和谐农村过程中国家政权机关发挥的实际作用来看,乡镇政府与广大农民的期盼还有一定的距离。换言之,构建和谐农村必须从调整、转变乡镇政府的职能开始。 零税费时代的到来,使乡镇政府职能归位成为可能。
一、社会管理职能。
  乡镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元,具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理,是政府的首要职能,包括:1.贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利;2.加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠分;3.根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能,应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变,体现以民为本的思想。
二、发展经济职能。
  发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。但是,乡镇政府参与经济应由强迫农民种这种那的“直接型”转向提供各种“软服务”的“间接型”。包括1.组织制定本乡镇产业发展规划,指导产业结构调整,形成地域产业特色;2.组织营造良好的投资环境,包括政策环境、硬件环境、社会环境,加大招商引资力度;3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展,指导农村生产,提高农村生产组织化程度;4.加强信息服务,密切本地农产品的市场衔接,促进农业新技术的推广。
三、公共服务职能。
  普及义务教育,计划生育,积极发展农村卫生事业,繁荣农村文化,建立农村社会保障制度,加强社会公德建设,加强农民思想道德教育,倡导健康文明新风尚等,组织好农村公共产品的供应,要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩,实现向公共服务型政府的转变。
四、基层建设职能。
  1.抓好农村党组织建设,包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配,农村党员的发展和管理,党员干部队伍思想作风建设等;2.抓好村委会班子建设,依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治,为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件;3.抓好农村思想建设,加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设,倡导乡村社会文明新风;4.抓好民主集中制建设,敞开群众表达意愿的渠道,建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外,乡镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位1个(详情见附表)。各级单位年末人数23人,其中在职人员23人,离休人员0人,退休人员0人。

附表:xxx所属二级预算单位情况表

序号

单位名称

1

青海省果洛州久治县白玉乡

2

 

3

 

 

 

 

 

 

第二部分久治县白玉乡2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:XXX

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

490.89

一、一般公共服务支出

35

412.57

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

68.07 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

490.89 

本年支出合计

58

 480.64

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

26

64.39 

交纳所得税

60

 

基本支出结转

27

64.39 

提取职工福利基金

61

 

项目支出结转和结余

28

 

转入事业基金

62

 

经营结余

29

 

其他

63

 

 

30

 

年末结转和结余

64

 74.64

 

31

 

基本支出结转

65

 

 

32

 

项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

经营结余

67

 

总计

34

555.28 

总计

68

 555.28

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:XXX

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

490.89

490.89

 

 

 

 

 

 201

 

一般公共服务支出

422.82

422.82

 

 

 

 

 

 20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

678.06

678.06

 

 

 

 

 

 2010301

 行政运行

587.59

587.59

 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公(室)及相关机构事务支出

90.47

90.47

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

53.18

53.18

 

 

 

 

 

20802

民政管理事务

53.18

53.18

 

 

 

 

 

2080208

基层政权和社区建设

53.18

53.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:XXX

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

480.64

480.64

 

 

 

 

 201

一般公共服务支出

412.57

412.57

 

 

 

 

 20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

409.57

409.57

 

 

 

 

 2010301

 行政运行

408.07

408.07

 

 

 

 

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.50

1.50

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

3.00

3.00

 

 

 

 

 2011199

 其他纪检监察事务支出

3.00

3.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

68.07

68.07

 

 

 

 

 20802

民政管理事务

68.07

68.07

 

 

 

 

 2080208

 基层政权和社区建设

68.07

68.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

部门:XXX

 

 

 

 

 

 

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府基金

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

 

490.89 

一、一般公共服务支出

31

412.57 

412.57 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

68.07 

68.07 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

490.89 

本年支出合计

77

480.64 

480.64 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

64.39

年末财政拨款结转和结余

79

74.64 

74.64 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

64.39

基本支出结转

80

74.64 

74.64 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

555.28 

总计

83

555.28 

555.28 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:xxx

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

480.64

480.64

 

 201

 

一般公共服务支出

412.57

412.57

 

412.57

860.19

 20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

409.57

409.57

 

409.57

860.19

 2010301

 行政运行

408.07

408.07

 

408.07

0.00

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.50

1.50

 

1.50

860.19

208

纪检监察事务

3.00

3.00

 

3.00

0.00

20802

 其他纪检监察事务支出

3.00

3.00

 

3.00

0.00

2080208

社会保障和就业支出

68.07

68.07

 

68.07

0.00

212

民政管理事务

68.07

68.07

 

68.07

0.00

21205

 基层政权和社区建设

68.07

68.07

 

68.07

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:XXX

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

263.87

302

商品和服务支出

57.4

310

其他资本性支出

24.38

30101

基本工资

223.11

30201

办公费

9.66

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

22.66

30202

印刷费

4.56

31002

办公设备购置

12.38

30103

奖金

18.1

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

 

30204

手续费

 

31004

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

3.23

31005

大型修缮

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

5.01

31006

信息网络及软件购置更新

 12

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

邮电费

3.68

31007

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

31008

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

 

31009

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

134.99

30211

差旅费

13.1

31010

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31011

拆迁补偿

 

30302

退休费

 

30213

维修(护)费

 

31012

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31013

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

31014

产权参股

 

30305

生活补助

73.49

30216

培训费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

2.25

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

32.97

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

11.76

30404

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

 

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

 

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

16.53

30229

福利费

 

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

12

30231

公务用车运行维护费

2.65

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

 

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

398.86

公用经费合计

 81.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

104.35

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:XXX

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.3 

0 

3 

0 

3 

2.3 

4.9 

0 

2.65 

 0

2.65 

2.25 

 

 

 

第三部分久治县白玉乡2016年度部门决算情况说明

 

一、关于久治县白玉乡2016年度部门决算收支总体情况说明

久治县白玉乡2016年度收支总决算555.28万元,比2015年收支总决算增加39.08万元。主要原因是:2016年其他资本性支出增加。

二、关于久治县白玉乡2016年度收入决算情况说明

本年收入合计490.89万元,其中:财政拨款收入490.89万元,占100%;

三、关于久治县白玉乡2016年度支出决算情况说明

本年支出合计480.64万元,其中:基本支出480.64万元,占100%。

四、关于久治县白玉乡2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

久治县白玉乡2016年度财政拨款收支总决算555.28万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加39.08万元,增长7.5%。主要原因是项目增加。

五、关于久治县白玉乡2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

久治县白玉乡2016年度财政拨款支出480.64万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加60.44万元,增长14.38%。主要原因是2016年项目增加。(可列柱状图)

(二)财政拨款支出决算结构情况

久治县白玉乡2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1、一般公共服务(类)支出412.57万元,85.9%,主要用于久治县白玉乡及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。

2、社会保障和就业(类)支出68.08万元,14.16%,主要用于基层两委报酬以及村干部薪酬支出。

4、结转下年74.64万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)财政拨款支出决算的具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为2695万元,支出决算为852.54万元,完成年初预算的31.63%。决算数于预算数的主要原因是项目减少。其中:1、2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。年初预算为381.2万元,支出决算为388.32万元,完成年初预算的100%。决算数于预算数的主要原因是项实际支出增加

六、关于久治县白玉乡镇2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出480.64万元,其中:人员经费398.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费81.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明

(一)三公经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出预算为5.3万元,其中公务用车购置及运行费预算3万元,公务接待费预算2.3万元。支出决算为4.9万元,完成预算的92.5%,其中:公务用车运行费支出决算为2.65万元,完成预算的88.3%;公务接待费支出决算为2.25万元,完成预算97.8%。

(二)三公经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算2.65万元,占54%;公务接待费支出决算2.25万元,占46%。具体情况如下:

1、公务用车购置及运行费支出2.65万元。其中:公务用车运行费支出2.65万元公务用车保有量为2辆。

(三)三公经费与上年执行情况差异说明

2016年度三公经费支出决算数比上年决算数减少0.1万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.1万元

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。久治县白玉乡2016年度机关运行经费支出480.64万元,2015年度机关运行经费支出513.2万元,机关运行经费增加的主要原因是人员增加经费增加。

)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,久治县白玉乡共有车辆2辆,其中:一般公务用车2

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

住房保障支出(类)住房改革支出(款):指**机关及属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准向职工发放的租金补贴,人均标准*元/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六三公经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。